日興エコファンド

　日興エコファンドは、環境問題への対応が優れている日本企業や環境に関連する日本企業の株式に投資するアクティブファンド。ベンチマークはＴＯＰＩＸ。



　１９９９年から販売されている。２００７年、環境をテーマにしたファンドが注目されましたが、日興エコファンドは、日本における環境をテーマにしたファンドのさきがけです。
　
　設定来の成績はＴＯＰＩＸを下回っています。組入銘柄を見てみると上位にトヨタ自動車、三菱ＵＦＪファイナンシャルグループ、ソニー、松下電器、三菱商事などが入っています。ＴＯＰＩＸの時価総額上位銘柄でも見るような銘柄です。

　組入銘柄は業種が分散され、銘柄数も１００ぐらいですので、これだけ分散されてしまうと、長期的に見ると成績はＴＯＰＩＸと似たような感じになってしまう気がします。さらにコストがかかるのですからＴＯＰＩＸを上回るは難しいのではないでしょうか。

　エコをテーマにしたファンドですが、実際は、分散させすぎているが故に、テーマがぼやけてしまっているのではないでしょうか。

データは平成２０年５月時点のものです。

●信託期間 平成３１年８月１９日まで

●決算 年1回　毎年８月１９日

●信託報酬 年率１．５７５％

●売買手数料 ２．１％以下　

●信託財産留保額 ０．５％