浪花おふくろファンド(愛称 おふくろファンド)

浪花おふくろファンド(愛称 おふくろファンド)

 浪花おふくろファンド(愛称 おふくろファンド)は、浪花おふくろ投信にて販売されているファンドオブファンズ。さわかみ投信が支援しているおらが町ファンドの一つ。ファンドも投信会社も名前がやけに印象に残る。

 ファンドの目的を「一般家庭の時間をかけた財産作りを長期投資でお手伝いさせていただくこと」としているが、果たしてファンドオブファンズが長期投資に向いているかは甚だ疑問。ファンドオブファンズがすべてだめというわけじゃないけど。


浪花おふくろファンドの投資先
・さわかみファンド
・TMA長期投資ファンド(適格機関投資家限定)
・ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA(適格機関投資家限定)

 他の2つと比べて、ファンドオブファンズじゃなくても、自分で買えるさわかみファンドにどうしても魅力が感じられん。おらが町ファンドはどうしてみんなさわかみファンド組み入れるんだか・・・ さわかみファンドを組み入れることはファンドの魅力を下げることにつながると思う。

浪花おふくろファンド(愛称 おふくろファンド)のデータ

データは平成20年4月時点のものです。

●信託期間 無期限

●決算 年1回 毎年3月3日

●信託報酬
投資するファンドも含めたもの
1.6%±0.25%程度
ファンドオブファンズのため確定していません。

浪花おふくろファンド単体
1、運用開始後、最初に200億円を超えるまで 年0.945%        2、一度200億円を超えてから、最初に1000億円を超えるまで 年0.84%          
3、一度1000億円を超えたら:年0.735%      

純資産総額が増えるほど、信託報酬率が減る仕組をとっている。この点は評価できる。

●売買手数料 なし

●信託財産留保額 なし

●1万円からの購入が可能。積み立ても可。